MBA Expert: Finans - gratis kurs fra Russian School of Management, opplæring 250 timer, Dato: 5. desember 2023.

MBA-lærer ved Russian School of Management. Utvikler av digitale transformasjonsprogrammer, designer av komplekse sosiale systemer. Organisasjonsdesigner, systemingeniør.

MBA-lærer ved Russian School of Management. Organisasjonspsykolog, ekspert på opplæring og utvikling av personell, bygger lederteam.

ACCA, MBBA, praktiserende revisor, spesialist i skatt, finans, ledelsesrådgivning, business coach

Praktiserende revisor, forretningstrener, medlem av Moskva-revisorkammeret, Institute of Internal Auditors, Chamber of Tax Consultants of Russia.

Organisering av finansielle, økonomiske og regnskapstjenester
• Finansdirektør i den nye tiden – hvordan vi tar beslutninger og hvordan de skal være i organisasjonen vår.
• Finansiell og økonomisk tjeneste – struktur, mål, rolle og plass i organisasjonen.
• Funksjoner og produkter til finansielle og økonomiske tjenesteavdelinger – hva og for hvem vi lager for å komme organisasjonen til gode.
• Fundamentals of Internal Control – et effektivt verktøy for å styre organisasjonens aktiviteter (COSO-modellen).
• Fundamentals of Risk Management – ​​skape og beskytte organisasjonsverdi: COSO ERM 2017 og ISO 31000:2018.
• Fundamentals Compliance er grunnlaget for suksess og bærekraftig utvikling av en organisasjon og etisk forretningsatferd (ISO 37301:2021).
• Grunnleggende om bedriftssvindel – hvordan ikke miste det vi lager.
• Sykluser av regnskapsoperasjoner og komponenter av arbeidskapital - forretningsprosessdiagrammer, interne kontrollsystemer og styringssystemer, svindelrisiko, overholdelse og etikk i forretningsrelasjoner.
• Effektiv kommunikasjon - hvorfor det er viktig for finansielle, økonomiske og regnskapstjenester og andre avdelinger i organisasjonen. Finansielle ansatte – hvilken kompetanse de trenger.
• Grunnleggende om Balanced Scorecard – hvordan bruke indikatorer for å administrere et selskap og dets divisjoner.

Effektivt budsjetteringssystem
• Implementering av budsjetteringssystem i bedriften. Generell budsjetteringssyklus.
• Budsjettstruktur i selskapet. Financial Responsibility Centers (FRC).
• Steg-for-steg implementering av et budsjetteringssystem i bedriften. Budsjettanalyseteknikker.
• Generell budsjettstruktur for et produksjons- og handelsselskap.
• Anvendelse av enhetsøkonomi i utvikling av budsjetter.
• Anvendelse av direktekostnadsmetodikk i budsjettering.
• Utforming av budsjett for inntekter og utgifter ved bruk av omvendt metode.
• Identifisering av infrastrukturelle begrensninger ved forretningsutviklingsmodellen.
• Utforming av et kontantstrømbudsjett.
• Fastsettelse av resultatsone under budsjettering.
• Dannelse av en prognosebalanse.
• Regelverk for driftsbudsjettplanlegging

Arbeidskapitalstyring
• Forbedre bedriftens effektivitet gjennom arbeidskapitalstyring.
• Analyse av effektiviteten ved bruk av selskapets omløpsmidler.
• Forholdet mellom den finansielle (monetære) syklusen og nivået på arbeidskapital. Styring av selskapets økonomiske syklus.
• Et eksempel på å øke bedriftens effektivitet gjennom optimalisering av finanssyklusen.
• Analysere selskapets evne til å generere kontantstrømmer basert på kontantstrømbudsjettet.
• Beregning av selskapets arbeidskapitalbehov.
• Bedriftens kontantstyring. Sikre balanselikviditet og soliditet.
• Kundefordringer styring. Bruk av factoring.
• Kostnader for finansiering av arbeidskapital.
• Eksempel på beregning av kostnad for finansiering av netto arbeidskapital.

Håndtering av risiko
• Grunnleggende krav til risikostyringssystemet.
• Konseptet med tre forsvarslinjer.
• Komponenter og prinsipper i risikostyringssystemet.
• Deltakere og hovedelementer i risikostyringssystemet.
• Identifisering og formulering av risikoer.
• Ekspertmetoder for å identifisere risikoer.
• Risikoanalyse og vurdering.
• Utvikling og implementering av risikostyringstiltak.
• Interne dokumenter innen risikostyring.
• Skjemaer for risikorapportering.

Forretningsverdistyring og verdivurdering av små og mellomstore bedrifter i Russland
• Konseptet verdibasert ledelse. Enkle konsepter.
• Verdien av offentlige selskaper og verdien av mellomstore og små selskaper. Komparativ analyse. Verdimultiplikatorer.
• Verdiskapingsfaktorer for små og mellomstore bedrifter i Russland.
• Analyse av tilfeller av skapte og ikke skapte verdier av små og mellomstore bedrifter.
• Økonomisk effekt av fusjoner og oppkjøp.
• Begrepet økonomisk profitt. Økonomisk profitt som betingelse for å skape forretningsverdi.
• Virksomhetsvurdering. Grunnleggende tilnærminger og metoder.
• Virksomhetsvurdering. Inntekt tilnærming.
• Grunner til å selge små og mellomstore bedrifter, særegenheter ved oppførsel til selgere. Risiko ved salg av virksomhet.
• Forberedelse for salg av små og mellomstore bedrifter. Stadier av transaksjonen. Finansielle og juridiske ordninger for transaksjoner.

Kostnadsstyring
• Kostnadsstyring og forretningseffektivitet
• Nivåer for kostnadsstyring
• Kostnadsklassifisering
• Produktkostnad
• Beslutninger om kostnadsstyring og operativ ledelse
• Metoder for kostnadsoptimalisering

Finansiell modell
• Økonomistyring.
• Enhetsøkonomi.
• Tre hovedformer for finansiell modell.
• Resultatregnskap (P&L).
• Inntekter.
• Kostnader (faste og variable, direkte og indirekte).
• Mål for OPU.
• Fylle ut og vedlikeholde driftsprosedyrene.
• Lønnsomhet.
• Typer av overskudd.
• Utfyllende eksempler.
• Balanse (BB).
• Balansemål.
• Eiendeler og gjeld.
• Likviditet.
• Utfyllende eksempler.
• Kontantstrømoppstilling (CFS).
• ODDS-mål.
• Finansiell planlegging.
• Nedbetalingsplan.
• Driftsaktiviteter i selskapet.
• Investeringsaktiviteter i selskapet.
• Finansielle aktiviteter i selskapet.
• Utfyllende eksempler.
• ROE er hovedindikatoren for eieren av selskapet.
• Typiske feil.
• Maler, eksempler, formler og deres analyse.
• Anbefalinger og life hacks fra personlig erfaring.

Ledelsesregnskap: praktisering av søknad
• Konsept, typer og plass i selskapets økonomiske system.
• Mål for ledelsesregnskap.
• Grunnleggende komponenter i et regnskapssystem.
• Grensesnitt mellom administrasjonsregnskapssystemer og regnskapssystemet. Ledelsesregnskapsteknologi.
• Dokumentasjon innen ledelsesregnskap.
• Etablering av et tilstrekkelig rapporteringssystem.
• Oppretting av internt regelverk for ledelsesregnskap.
• Kontroll over ledelsesregnskap.
• Måter å forbedre effektiviteten til administrasjonsregnskapssystemet.
• Hvorfor er ledelsesregnskap et CFO-problem? Automasjon.

Kontrollere
• Controller som bedriftsnavigator og økonomisk samvittighet.
• «Second» opinion, et system med organisatoriske balanser og «4 øyne»-prinsippet. Kontrolleren er som en bedriftsnavigator, co-pilot og økonomisk samvittighet.
• Alternativer for organisatorisk utforming av controlling. Separasjon av funksjonaliteten til controller og økonomidirektør. "Dødssynder" av kontrolløren. Moderne krav til kontrollerkompetanse.
• Funksjoner ved kontroll i ulike bedriftskulturer. Kommando og kontroll eller selvorganiserende system? Organisatoriske "substitutter" for kontrollfunksjonen.
• Styring etter mål og benchmarks.
• Visualisering og «digitalisering» av forretningsstrategi: økonomi - kunder - prosesser - personell. "Kontrollpaneler" for eiere, for daglig leder, for sentrale (funksjonelle) ledere.
• System for kontrollindikatorer (KPI) – strategiske og operasjonelle nivåer. Dekomponering av mål og indikatorer: selskap – divisjon – posisjon.
• Ledelsesregnskap og rapportering.
• Ratio (tall) og Emotio (visualisering) i ledelsesrapportering.
• Økonomisk ansvarssentraler (kostnadssteder – resultatenheter – servicesentre) og interne priser.
• Vurdere lønnsomheten til produkter og kunder (produkt-kunde matrise).
• Fleksibel budsjettering.
• Beyond Budgeting er et alternativ til tradisjonell budsjettering.
• «Rullende» og fleksibelt budsjett. Bedriftssystem av normer og grenser.
• Myke ferdigheter til kontrolleren.
• Kommunikasjon av kontrolløren med ledere og kolleger av ulike psykotyper.

Virksomhetsanalyse: nøkkelbrukere, spørsmål, rapporteringsskjemaer. Resultat- og effektivitetsanalyse
• Virksomhetsanalyse: nøkkelbrukere, spørsmål, rapporteringsskjemaer. Resultat- og effektivitetsanalyse
• Kontantstrøm og effektivitetsanalyse
• Typer analyser og deres anvendelighet. Nøkkelindikatorer for lønnsomhet og lønnsomhet
• Indikatorer som brukes til å analysere markedet, kunder og forretningsprosesser
• Personalanalyse. Analyse av kostnad-volum-profitt-forholdet (C-V-P-analyse)

Begrunnelse og evaluering av investeringsprosjekter
• Introduksjon til investeringsanalyse.
• Prosjektets tidsramme.
• Tidsverdi av penger.
• Avkastning på investeringen, fastsettelse av prosjektdiskonteringsrenten.
• Prosedyre for evaluering av investeringstiltak.
• Strategisk begrunnelse for prosjektet.
• Prosjektgjennomføringsplan som grunnlag for økonomimodellen.
• Indikatorer for økonomisk effektivitet av prosjektet.
• Finansieringskilder og deres innvirkning på prosjektets ytelse.
• Analyse av prosjektrisiko, ta beslutninger om investeringer under hensyntagen til risiko.

Forretningsplanlegging
• Målgruppe for forretningsplanen.
• Oppsummering av forretningsplanen.
• Om innsidere.
• Bedriftsbeskrivelse – oppdrag og verdier.
• Bedriftsbeskrivelse – historikk og nåværende stilling.
• Beskrivelse av selskapet – organisasjonsstruktur.
• Bedriftsbeskrivelse – forretningsmodell.
• Beskrivelse av marked og miljø.
• Beskrivelse av konkurrenter.
• SWOT-analyse.
• STØTTER-analyse.
• Strategisk planlegging.
• Typiske feil i strategisk planlegging.
• Driftsplan.
• Salg (distribusjon).
• Gjennomføring av planen.
• Beskrivelse av risikoer.
• Finansiell plan.
• Beskrivelse av kommandoen.
• Investeringsnotat.
• Analyse av tilleggsmateriell og lenker.

Likviditetsstyring. Arbeidskapital
• Arbeidskapitalstyring.
• Mangel på arbeidskapital og overlager. Kontroll over lageromsetning.
• Kontantstrømstyring.
• Bankutlån og finansiell risikostyring.

Modellering i næringslivet: forretnings- og økonomiske modeller
• Forretningsplan/forretningsmodell.
• Osterwalders forretningsmodell.
• Anvendelse av simulering.
• Prosjektrisikoanalyse.
• Prosjektpresentasjonsstruktur.

Systemtenkning
• Systemtenkning: systemer og deres egenskaper.
• Lineær tenkning og systemtenkning: eksempler og funksjoner.
• Analyse av en problemsituasjon, skape et helhetsbilde, avhør, visualisering.
• Søk etter årsak-virkning-sammenhenger i systemer. Ishikawa Fish visualiseringsverktøy.
• Sherwoods sirkulære kausalitetsdiagram.
• Tilbakemelding i systemet: balansering og forsterkning.
• Organisasjon som system.
• Tenkefeller. Hva hindrer deg i å ta informerte beslutninger.
• Viktige bestemmelser. Teorier om systembegrensninger, søk etter systemflaskehalser.
• Systemtenkning som kompetanse.

Treasury system: organisering, automatisering og funksjoner
• Organisering og funksjoner til finanssystemet i selskapet.
• Treasury er et verktøy for effektiv forvaltning av selskapets midler.
• Hvem er kasserer? Forholdet mellom kasserer og kasseansvarlig og økonomidirektør. Eksempel på stillingsbeskrivelsesskjema.
• Nøkkelfunksjoner i statskassen.
• Er finansavdelingen et resultatsenter eller et kostnadssted?
• Problemer med å implementere kontantstyringssystemer og fordeler med å kontrollere bevegelsene deres.
• Organisering av treasury i holdingselskaper.
• Intern treasury: metoder for å omfordele ressurser mellom holdingsenheter.
• Ekstern treasury: metoder for organisering av arbeid i finansinstitusjoner.
• Hvem er fornuftig å implementere treasury?
• Hvor skal man begynne å implementere treasury?
• Stadier av arbeidet med å sette opp intern budsjettering.
• Plasseringen av kontantbudsjett i systemet for intern budsjettering.
• Metodikk for utarbeidelse av kontantstrømoppstilling.
• Pengegrunnlaget for kontantstrømoppstillingen. Trenger kassereren en kontantstrømoppstilling?
• Hovedpunkter i balansen og resultatregnskapet for ODDS.
• Teknikker for å utarbeide kontantstrømoppstilling ved bruk av direkte og indirekte metoder i henhold til internasjonale standarder (IFRS-IFRS).

Leder og ansatte
• Hva trenger en leder for effektiv ledelse.
• Målrettethet og resultatorientering.
• Prognoser og planlegging.
• Kontroll og selvkontroll.
• Ta beslutninger.
• Problemløsning.
• Delegering.
• Kommunikasjon med ansatte.
• Utvikling av medarbeiderpotensial.

Leder og team
• Hva er meningen med ledelse.
• Lederens vei.
• Hvordan utvikle lederegenskaper.
• Lederens makt og innflytelse.
• Lederens personlige effektivitet.
• Hvordan holde seg på sporet.
• Leder og team.
• Systematisk syn på teamet.
• Teamledelsesstiler.
• Forbedre effektiviteten til team.
• Motivere ansatte og team.

Forretningssystem
• Oppmerksomhetsstyring.
• Intellektuell kapitalstyring.
• Ressursbalanse.
• Strategi.
• Moderne bedriftsdesign.
• VUCA-verden og krav til bedrifter.
• Systemer og strukturer.
• Ressursmålmodellering.
• Ledelse.
• Smart ledelse i den digitale verden.
• Usikkerhet og dens innvirkning på ledelsen.

Markedsføringssystem og mulighetssøk
• Markedsføringsfunksjoner. Utviklingen av markedsføringstanke. Dannelse av verdi.
• Moderne markedsføring: strategi, taktikk, trender.
• Markedsføringsledelse.
• Arbeide med markedsinformasjon. Beregning av markedskapasitet.
• Konsentrasjonsindeks. Ekspertmetoder. Lavbudsjett måter å analysere markedet på.
• Markedsundersøkelse. Mål for oppgaven. Implementeringsspesifikasjoner.
• NETT-analyse. Ende-til-ende-analyse.
• Markedsundersøkelsesscenario. Bygging av CJM.
• Algoritme for utvikling av et nytt produkt. Generering av ideer. Design tenkning.
• Blått havstrategi. Verdi innovasjon. Innovative forretningsmodeller.

Systemdesign
• Verktøy for kompleksitetsstyring.
• 3 nyttige analyseverktøy.
• Metode for vitenskapelig søk etter løsninger på problemer.
• Matrise av verktøy for utforming av kontrollsystemer.
• Utvikling av et verdiforslag.
• Digital transformasjon av virksomheten.
• Digital transformasjonsteam.
• Digital modenhetsskala.
• Kompetanser til toppledere.
• Digital transformasjonsteknologi.

Skape og fremme verdi
• Posisjonering. Punkter for differensiering. Plassering av nisjer.
• Posisjonering: Algoritme for å generere og konstruere et kart.
• Merkevarebygging: utviklingsalgoritme og identitet.
• Navngivning. Navneutvikling. Registrering av varemerker i den russiske føderasjonen.
• Merkevaredesign. Emballasje er en merkevaredifferensieringsstrategi. Merke-KPIer.
• Merkevarestrategi. Vekst i verdien av private label (private label). Optimalisering av merkevareporteføljen.
• Metoder for å sette priser. Prisens psykologi. Dynamisk prissetting.
• Strategi og taktikk i kommunikasjon. Algoritme for å utvikle kreativ og mediestrategi.
• Integrert internettmarkedsføring. Internett-markedsføringsverktøy.

Human Resource Management Strategi
• Menneskelig kapital i selskapet. HR funksjon revisjon.
• HR-strategi.
• HR-analyse.
• Personalkostnadsstyring: budsjettdannelse.
• Personalkostnadsstyring: kostnadsoptimaliseringsmetoder.
• Bedriftskultur i selskapet.
• Organisatorisk endringsledelse: utvikling / forberedelse til implementering.
• Organisatorisk endringsledelse: håndtere motstand/opprettholde endring.
• Personalmarkedsføring. Arbeidsgivers verdiforslag.
• Markedsføring av HR-merket ved arbeid med ulike generasjoner av ansatte.

Nøkkelteknologier innen personalledelse
• Kompetansemodell.
• Personlig vurdering.
• Rekruttering.
• Personaltilpasning. Veiledning.
• Personalopplæring og utvikling.
• Teorier om motivasjon.
• System for materiell motivasjon.
• Fast del av godtgjørelsen. Karaktersetting.
• Variabel del av godtgjørelsen. Styring etter mål.
• Intern forskning på menneskelige ressursers tilstand.

Finansielle virkemidler for å øke effektiviteten
• Budsjettering som en effektiv teknologi for bedriftsledelse.
• Enhetsøkonomi som grunnlag for finansiell modellering.
• Fastsettelse av resultatsonen ved skalering av en virksomhet.
• Identifisering av infrastrukturelle begrensninger ved forretningsutviklingsmodellen.
• Prognose forretningsresultater basert på budsjettet for inntekter og utgifter.
• Utforming av en balansert forretningsutviklingsplan basert på kontantstrømbudsjettet.
• Utforming av investeringspolitikk basert på CFS-indikatorer.
• Prognose behov for ressurser og mulige kilder til virksomhetsfinansiering basert på prognosebalansen.
• Intern forretningsvurdering basert på tre sentrale metoder. Anvendelse av terminalverdi for å øke forretningsverdien.
• Virksomhetsvurdering basert på økonomisk merverdi.

Bygging av et økonomistyringssystem. Analyse av investeringsprosjekter og risikostyring
• Praktisk anvendelse av eksisterende rapporteringssystemer for virksomhetsstyringsoppgaver.
• Fundamental analyse av selskapet. Dashboard for operasjonell analyse av selskapet.
• Nøkkelmetoder for å diagnostisere den økonomiske tilstanden til en virksomhet: historisk, vertikal, plan-fakta.
• Økt effektivitet gjennom identifisering av immobiliserte eiendeler. Eiendelsomsetning.
• Metodikk for å ta ledelsesbeslutninger basert på analyse av indikatorer for kontantsyklusmodellen.
• Resultatanalyse basert på resultatregnskapet.
• Metodikk for en helhetlig analyse av faktorer som påvirker effektiviteten av operasjonelle aktiviteter.
• Sentrale suksessfaktorer ved analyse av interne og eksterne investeringsprosjekter.
• Risikostyring som grunnlag for et virksomhetsstyringssystem. Lage en risikomatrise. Metoder for risikostyring.
• Analyse av sensitiviteten til investeringsprosjekter basert på risikostyring og utvikling av prosjektgjennomføringsscenarier.

Fleksibel prosjektledelse i næringslivet
• Stedet for fleksible designtilnærminger i virksomheten. Produktutvikling, Kundeutvikling og Lean Startup.
• Forretningsmodell for prosjektet og virksomheten.
• MVP. Et minimalt fungerende produkt for å finne en løsning.
• Pivot: når og hvordan en beslutning eller strategi bør endres.
• Smidig i prosjektledelse. Populariteten til forskjellige smidige tilnærminger.
• Scrum. Konseptet med Sprint. Roller i Scrum.
• Lag medlemmer. Funksjoner og nødvendige ferdigheter.
• Dokumenter i prosjektet: Produktetterslep. Sprint-etterslep. Nedbrenningsdiagram.
• Prosesser: Sprintplanlegging, gjennomgang og retrospektiv. Scrum møte.
• Implementering av Scrum. Problemer og løsninger.

Klassisk eller "planlagt" tilnærming til prosjekter
• 5-fase prosjektlivssyklus. Deltakere og deres roller i henhold til PMBoK.
• Effektiv prosjektlansering. Interessentkrav og charter.
• Prosjektinnhold. Hierarkisk arbeidsstruktur (WBS).
• Beregning av oppgavevarighet og prosjektplaner.
• Beregning av arbeidskostnad og prosjektbudsjett.
• Risikoidentifikasjon og reduksjon.
• Prosjektgjennomføringsledelse.
• Kontroll av prosjektfrister, budsjett og innhold.
• Endringsstyringssystem.
• Prosjektrapportering. Prosjektavslutning og lærdom.